

AI基金兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620)披露2025年三季报,第三季度基金利润3109.61万元,加权平均基金份额本期利润0.0431元。报告期内,基金净值增长率为3.83%,截至三季度末,基金规模为8.74亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日,单位净值为1.146元。基金经理是刘琦,目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至10月28日,兴全汇吉一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.48%;兴证全球兴晨六个月持有混合A最低,为10.69%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,权益仓位明显高于基准,接近满额配置。股票方面,以消费、先进制造、互联网等为主,可转债配置极少。债券方面,以金融类债券为主,久期相对上期有提高。 总体投资保持一定灵活性。
截至10月28日,兴证全球兴晨六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.00%,位于同类可比基金160/629;近半年复权单位净值增长率为5.22%,位于同类可比基金326/629;近一年复权单位净值增长率为10.69%,位于同类可比基金115/623。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为1.5383。

截至10月28日,基金成立以来最大回撤为2.9%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为2.51%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为13.65%,同类平均为19.14%。2024年末基金达到26.72%的最高仓位,2023年三季度末最低,为2.87%。

截至2025年三季度末,基金规模为8.74亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、阿里巴巴-W、宁德时代、泸州老窖、中国太保、新天然气、腾讯控股、盐津铺子、兖矿能源、古茗。

核校:孙萍
米涂配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。